[투자일기] J소장_ 24년 11월 결산 코멘트9

통계적으로 월 평균 수익률이 높은 달에 베팅금액을 늘리면 수익 낼 확률이 높다고 본다.

1980년 코스피 지수 산출 시점 이후로 코스피 월 평균 수익률은 11월의 +2.78%가 가장 높다고 한다.

그 뒤로는 1월 +2.24%, 7월 +2.17%, 3월 +1.19%, 12월 +1.79% 순으로 높았다고 한다.

11월, 12월, 1월이 모두 월 평균 수익률 상위권에 포진되어있으니 베팅을 늘릴 절호의 시점이 아닐까.

그런 판단으로 회전율을 과감히 높여가는 쪽으로 가닥을 잡고 야심차게 11월을 시작했다.

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그런데 변수가 생겼다. 트럼프의 재선 성공으로 우리 증시가 급락한 것. 반도체와 2차전지가 침몰했다.

월 평균 수익률이 제일 높다길래 기대감을 한층 높였는데 올해는 지지리도 안 풀리는구나 싶었다.

그나마 52주 신저가를 갱신하던 삼성전자의 자사주 매입 발표로 코스피가 간신히 늪에서 기어 나왔다.

하방경직성은 확보될 듯한데 외인의 지속적인 매도 공세를 뚫고 올라서기엔 힘에 겨운 우리 증시

평균 수익률이 높았던 11월, 가야 할 때 못 갔으니 12월과 1월은 큰 기회가 오지 않을까? 기대해보자.

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첫째 주 / 코스피 -0.54%, 코스닥 -1.89%, 주 계좌 -1.26%, 현금 비중 10.44%

첫 거래일부터 외인과 기관의 쌍끌이 매도 공세에 주저앉은 우리 시장

이번 달은 방망이 최대한 짧게 쥐고 파도타기 단타 매매를 병행할 생각이다. 이제 지수에 밀리지 말자.

둘째 주 / 코스피 +0.74%, 코스닥 +1.97%, 주 계좌 +1.33%, 현금 비중 10.34%

금투세 폐지와 미 대선 종료로 불확실성은 제거되었으나 여전히 늪에서 허우적대는 우리 시장

다 떠나버리면 누가 지키나, 빈집이 되어버린 우리 시장

셋째 주 / 코스피 -5.63%, 코스닥 -7.80%, 주 계좌 -3.99%, 현금 비중 8.36%

트럼프의 당선으로 끝이 난 미 대선과 나 홀로 급락한 우리 증시

이 정도로 빠졌으면 저가 매수세 유입도 기대해볼 만하지 않을까.

넷째 주 / 코스피 +3.49%, 코스닥 -1.23%, 주 계좌 +1.98%, 현금 비중 8.35%

삼성전자의 자사주 매입으로 반등에 성공한 코스피와 바닥 탈출이 요원한 코스닥

연말이 다가오니 테마주 장세가 시작되려나. 중소형 테마주가 움직이기 시작했다.

다섯째 주 / 코스피 -1.81%, 코스닥 +0.17%, 주 계좌 -0.53%, 현금 비중 9.41%

마지막 거래일까지 우리 장을 끌어내리는 외인. 우리에겐 중과부적이 아닐 수 없다.

인생사 새옹지마라고 했다. 의기소침하지 말고 남은 한 달 최대한 손실을 줄여보자.

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누적 수익금 : 24년 -10,772,882 - 2,859,937 = -13,632,819원

지수 상승률 : 24년 -14.62% / 11월 -6.33%

계좌 수익률 : 24년 -10.97% / 11월 -2.56%

24년 지수 대비 +3.65% / 11월 지수 대비 +3.77%

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[ 지수 대비 계좌 수익률 비교 ]

1101 : 패 -1.26 < -1.22 / 크레오에스지, 이노뎁 급락 영향

1104 : 패 +1.43 < +2.63 / 티플랙스, 디모아, 부방 약세 영향

1105 : 승 +0.13 > -0.39 / NE능률, 씨엑스아이 수훈갑

1106 : 승 +0.27 > -0.82 / 아난티, 폴라리스AI 수훈갑

1107 : 승 -0.48 > -0.64 / 상상인, 한양이엔지 수훈갑

1108 : 패 -0.02 < +0.60 / 티이엠씨 급락 영향

1111 : 승 -1.24 > -1.56 / 이노인스트루먼트, 에이티넘인베스트 수훈갑

1112 : 패 -2.30 < -2.23 / 네패스아크, GH신소재 급락 영향

1113 : 승 -2.01 > -2.79 / 이엔에프테크놀로지 수훈갑

1114 : 승 +0.47 > -0.55 / 이엔에프테크놀로지 수훈갑

1115 : 승 +1.07 > +0.25 / 부방, 이노인스트루먼트 수훈갑

1118 : 패 +0.84 < +1.38 / 이노인스트루먼트, 크레오에스지 약세 영향

1119 : 승 -0.08 > -0.19 / 보해양조, 엔피 수훈갑

1120 : 승 +1.19 > -0.03 / 보해양조, 세경하이테크 수훈갑

1121 : 패 -0.40 < -0.20 / 보해양조, 크레오에스지 약세 영향

1122 : 승 +0.42 > +0.15 / HLB제약, 크라우드웍스 수훈갑

1125 : 패 +0.56 < +2.13 / 보해양조, 부방 급락 영향

1126 : 승 +0.45 > -0.54 / 크라우드웍스 수훈갑

1127 : 승 -0.29 > -0.43 / 폴라리스AI, 아난티 수훈갑

1128 : 패 -0.11 < +0.21 / 아난티, 크라우드웍스, KBI메탈 약세 영향

1129 : 승 -1.14 > -2.14 / 크라우드웍스, 엔피 수훈갑

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[ 시장 관전평과 대응 ]

1101 : 관망 + 급등락 시 파도타기 + 저가 분할 매수

빅테크 실적 실망감으로 급락 마감한 미 증시와 11월 첫날부터 처박히는 국내 증시. 참 징글징글하다.

1104 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

이재명 당 대표의 금융투자소득세 폐지 동의 발언으로 시장 발목을 잡았던 리스크 하나가 제거되었다.

미 대선 후 정책 관련 테마주의 순환매가 예상되니 연말 연초까지 코스닥의 강세를 적극 활용해 보자.

1105 : 관망 + 급등락 시 파도타기

전일 금투세 폐지에 따른 상승 후 숨 고르기 장세. 미 대선 결과에 따라 출렁이는 한 주가 될 듯싶다.

1106 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기 + 일부 현금 확보

미 대선 개표 결과에 따라 변동성 확대가 예상되므로 파도타기 매매에는 유리한 여건이라고 판단된다.

1107 : 관망 + 급등락 시 파도타기 + 저가 분할 매수

트럼프의 당선으로 환율 부담. 2차전지, 자동차, 바이오 약세 / 조선, 방산, 원전, 우주항공, 전선 강세.

1108 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

트럼프 랠리에 기준금리 인하까지 미 증시는 날개를 달았는데 우리 증시는 언제 제대로 걷기라도 할까.

1111 : 관망 + 급등락 시 파도타기

외인의 매몰찬 매도 공세와 개인의 처절한 떠받치기 지속. 증시 자금은 트럼프 관련주로만 몰리고 있다.

1112 : 관망 + 급등락 시 파도타기+ 저가 분할 매수

원·달러 환율이 1,400원대에서 좀처럼 내려오지 않으니 시장 반등을 기대하기 힘들다. 깜깜한 새벽이다.

1113 : 관망 + 급등락 시 파도타기

수급 공백의 늪에서 벗어나지 못하는 우리 증시지만, 바닥이 얼추 임박했을 듯싶다. 트럼프 관련주 유효.

1114 : 관망 + 급등락 시 파도타기

4만전자로 추락한 삼성전자가 우리 증시의 처지를 대변하는 듯하다. 외인의 매도 공세는 언제 멈추려나.

1115 : 관망 + 급등락 시 파도타기

쉬어가는 미 증시. 삼성전자의 급반등. 낙폭과대 실적주와 트럼프 관련주의 저가 분할 매수가 유효할 듯.

1118 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

삼성전자와 HLB그룹주가 양 시장을 지켜주는 분위기다. 끝없이 추락하던 우리 시장이 바닥을 확인한 듯.

1119 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

저점은 지지 되는 듯하나 주도주가 보이지 않는다. 아무튼 연말 연초 코스닥 테마주 장세가 멀지 않았다.

1120 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

삼성전자의 자사주 매입 출발점. 빠른 순환매로 시세의 연속성이 없으니 빠른 대처가 요구되는 상황이다.

1121 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

엔비디아가 호실적이나 기대치에는 미달. 알테오젠이 급락한 후 빠른 반등으로 코스닥 670선 바닥 확인?

1122 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

글로벌 증시에 비해 지지부진했던 우리 장, 이젠 깨어날 때도 되지 않았나. 연말 연초 테마주 장세 기대.

1125 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

엔비디아 CEO의 우호적 발언으로 삼성전자 강세 전환. 외인 매수와 함께 우리 장이 살아나는 분위기다.

1126 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

전일 상승분에 대한 차익 실현 매물로 쉬어가는 흐름. 원·달러 환율이 부담이나 상승 관점으로 바라본다.

1127 : 관망 + 급등락 시 파도타기

트럼프 행정부의 반도체법 보조금 재검토 입장 발표로 반도체가 급락했다. 그 대신 남북경협주가 날았다.

1128 : 관망 + 급등락 시 파도타기

한은 금통위 기준금리 0.25% 인하. 하방경직성이 확보되어도 외인의 매도 공세에 일어서지 못하는 시장

1129 : 관망 + 급등락 시 파도타기

외인의 무차별 매도 공세에 또다시 저점 지지 테스트를 거치는 우리 장. 아무튼 최악의 11월이 지나갔다.

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[ 종목 매매 현황 ]_ 중장기·스윙·단기

1101 : 이노뎁(추가매수), KBI메탈(추가매수), 크레오에스지(추가매수), 삼현철강(기매수분 -5% 일부 손절 후 -13% 저가 재매수), 기아(기매수분 -7% 일부 손절), 티플랙스(직전 매도분 -7% 저가 재매수)

1104 : 한올바이오파마(직전 매수분 +5% 익절)

1105 : NE능률(직전 매수분 +9% 익절 후 -4% 일부 저가 재매수), KBI메탈(기매수분 -7% 일부 손절)

1106 : POSCO홀딩스(추가매수), 크라우드웍스(직전 매수분 +11% 익절 후 -6% 저가 재매수), 아난티(직전 매수분 +4% 익절), 폴라리스AI(직전 매수분 +11% 익절), 이노뎁(직전 매수분 +7% 익절 후 -3% 일부 저가 재매수), KBI메탈(기매수분 -6% 일부 손절)

1107 : 크레오에스지(추가매수), 세경하이테크(직전 매도분 -1% 저가 재매수), 한올바이오파마(직전 매도분 -5% 저가 재매수), 폴라리스AI(전일 매도분 -2% 일부 저가 재매수), 이노뎁(전일 매도분 -5% 일부 저가 재매수)

1108 : 한올바이오파마(전일 매수분 +7% 익절), 기아(직전 매도분 -2% 일부 저가 재매수), 티이엠씨(추가매수), 크레오에스지(전일 매수분 +9% 일부 익절)

1111 : 에이티넘인베스트(기매수분 -4% 일부 손절 후 -10% 저가 재매수), 이노인스트루먼트(직전 매수분 +10% 익절), NE능률(직전 매도분 -8% 저가 재매수)

1112 : 탑머티리얼(기존 물량만큼 추가매수), KBI메탈(직전 매도분 -9% 저가 재매수), 네패스아크(추가매수), 엔피(추가매수)

1113 : 이엔에프테크놀로지(추가매수분 +3% 익절), 세경하이테크(추가매수), 기아(직전 매도분 -4% 저가 재매수)

1114 : 탑머티리얼(직전 매수분 +1% 익절)

1115 : 폴라리스AI(직전 매도분 -16% 일부 저가 재매수), 티플랙스(직전 매수분 +10% 일부 익절), 에이티넘인베스트(직전 매도분 -8% 저가 재매수), 한올바이오파마(추가매수), 탑머티리얼(전일 매도분 -4% 일부 저가 재매수)

1118 : 기아(직전 매수분 +6% 일부 익절), HLB제약(기매수분 -6% 일부 손절)

1119 : 한올바이오파마(추가매수), GH신소재(추가매수)

1120 : 보해양조(직전 매수분 +4% 익절), KBI메탈(추가매수), 세경하이테크(직전 매수분 +9% 익절 후 -3% 저가 재매수 후 +3% 익절), 부방(추가매수), 기아(직전 매수분 +8% 익절), 코리아에프티(기매수분 +3% 익절)

1121 : 티플랙스(직전 매도분 -16% 저가 재매수), 한올바이오파마(추가매수)

1122 : 한올바이오파마(추가매수), 세경하이테크(직전 매도분 -8% 저가 재매수), 코리아에프티(직전 매도분 -8% 일부 저가 재매수)

1125 : 부방(기매수분 -11% 일부 손절), 보해양조(직전 매도분 -1% 저가 재매수), 아난티(기매수분 -22% 일부 손절 후 -2% 일부 저가 재매수)

1126 : 크라우드웍스(기매수분 -21% 일부 손절), 보해양조(직전 매도분 -13% 일부 저가 재매수)

1127 : 폴라리스AI(기매수분 +4% 일부 익절), 기아(직전 매도분 -1% 저가 재매수), 아난티(직전 매수분 +9% 익절 후 -1% 일부 저가 재매수)

1128 : 폴라리스AI(기매수분 +18% 일부 익절 후 -2% 저가 재매수), 한올바이오파마(직전 매수분 +11% 익절), 크레오에스지(기매수분 -12% 일부 손절), 아난티(전일 매도분 -5% 일부 저가 재매수)

1129 : 엔피(직전 매수분 +19% 익절), 크라우드웍스(기매수분 -15% 일부 손절), 상상인(추가매수), 티플랙스(직전 매수분 +21% 익절), 아난티(직전 매도분 -9% 일부 저가 재매수), 코리아에프티(직전 매도분 -11% 일부 저가 재매수), KBI메탈(추가매수)

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[ 보유종목 중 일별 상위종목 ]_ 상승률/하락률/업종·테마 상위

1101 : 세경하이테크 +3.99 / 크레오에스지 -7.38 / CCTV & DVR, 2차전지

1104 : 탑머티리얼 +9.51 / 티플랙스 -3.85 / 여행, 2차전지

1105 : NE능률 +3.00 / 크레오에스지 -6.96 / 2차전지(리튬)

1106 : 아난티 +12.56 / 크레오에스지 -8.10 / 우크라이나 재건

1107 : 상상인 +2.68 / 이노뎁 -5.35 / 조선, 우주항공

1108 : 한올바이오파마 +6.52 / 티이엠씨 -12.10 / 2차전지(리튬)

1111 : 이노인스트루먼트 +14.38 / 세경하이테크 -6.60 / 야놀자

1112 : 크레오에스지 +4.58 / 네패스아크 -8.43 / 모듈러주택, 중소형건설주

1113 : 이엔에프테크놀로지 +1.80 / 이노인스트루먼트 -12.08 / 야놀자 관련주

1114 : 이엔에프테크놀로지 +7.40 / 세경하이테크 -5.33 / 조선

1115 : 부방 +8.25 / POSCO홀딩스 -10.48 / 우크라이나 재건

1118 : HLB제약 +30.00 / 이노인스트루먼트 -5.07 / 자동차 대표주, 2차전지

1119 : 보해양조 +4.50 / GH신소재 -6.10 / 전선, 정유

1120 : 보해양조 +29.48 / 한올바이오파마 -2.88 / 제대혈

1121 : 아난티 +3.67 / 보해양조 -7.18 / 모듈러주택

1122 : HLB제약 +8.72 / 한올바이오파마 -4.68 / 피팅 밸브

1125 : 크라우드웍스 +8.50 / 보해양조 -14.50 / 전선

1126 : 크라우드웍스 +20.59 / HLB제약 -2.90 / 무선충전기술

1127 : 폴라리스AI +30.00 / 이엔에프테크놀로지 -4.03 / AI챗봇

1128 : 크레오에스지 +7.78 / 아난티 -5.72 / 신규 상장주

1129 : 크라우드웍스 +15.96 / NE능률 -7.61 / 인터넷 대표주

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