[투자일기] J소장_ 24년 8월 결산 코멘트5

버티고 버텼더니 기세등등했던 무더위가 슬그머니 자취를 감춘다. 시장도 그렇게 제자리를 찾을 테지.

조급해지는 마음을 다스리는 게 올여름 무더위를 버티는 것만큼이나 힘들었다. 조금 더 겸손해졌을까.

내가 감당할 수 없는 상대라면 굳이 무리해서 싸울 이유가 없다.

이길 만한 상대를 만났을 때 전력을 다하는 게 현명한 판단이다.

이번 달, 주 계좌는 월초 1,500만 원의 손실에서 월말 260만 원의 손실로 극심한 롤러코스터를 탔다.

중장기 보유종목으로도 이런 등락인데, 섣불리 베팅을 늘렸더라면 멘탈 관리가 무척 어려웠을 것이다.

반기 보고서 공시 내용을 확인하기 전까지 현금 비중을 유지하다가 실적을 보고 베팅할 계획이었는데,

시장의 단기 흐름을 가늠하기 어렵다는 판단하에 현물 비중을 늘리지 않았다.

8월은 덤벼볼 만한 시장이 아니라는 판단으로 소액 파도타기 매매에만 집중했다. 싸움을 피한 셈인데,

현재 86%의 현물 비중이라 남은 현금을 베팅하는 건 올인이라 할 수 있다. 난 올인을 유예한 것이다.

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8월 첫째 주와 둘째 주는 극심한 변동성 장세였다.

2일과 5일 이틀간 코스피는 -12.1%, 코스닥은 -15.0% 급락 후 9일까지 -6.8%, -6.0%로 축소되었다.

주 계좌 잔고도 이틀간 -12.8%에서 금요일 -6.6%까지 절반 정도 회복하며 지수와 비슷하게 움직였다.

KBI메탈과 한올바이오파마가 회복력이 빨랐던 반면에 반도체 관련 네패스아크와 티이엠씨가 부진했다.

셋째 주는 월초 급락분을 만회해 가는 흐름이었다.

금요일 마감 기준, 코스피는 -2.9% 코스닥은 -3.3%로 축소되어 낙폭의 75% 이상을 회복한 상황이다.

내 계좌는 보유종목들의 반기실적 부진으로 지수만큼 낙폭을 회복하지는 못했다.

실적개선주 GH신소재와 서플러스글로벌 두 종목을 오랜만에 신규로 담아보았다.

넷째 주는 그간의 반등세가 주춤해진 모습이었다.

금요일 마감 기준, 코스피는 -2.7%로 전주보다 0.2% 축소했지만, 코스닥은 -4.9%로 1.6%가 늘어났다.

매수 주체가 없고 시장 주도주도 부재한 우리 증시는 글로벌 증시의 회복세에 비하면 너무 무기력하다.

마지막 주, 손실 만회의 기회가 끝내 오지 않았다.

그나마 딥페이크와 관련하여 이노뎁, 크라우드웍스, 폴라리스AI 등이 반등해주면서 지수를 앞서긴 했다.

월말 기준으로 코스피는 -3.7% 코스닥은 -5.6%로 월초 낙폭의 66% 정도 회복한 선에서 마무리되었다.

앞이 보이지 않는 시장은 내 의지나 의욕만으로 헤쳐 나갈 수 없다. 추세 전환의 신호를 기다려야 한다.

곳간을 열어주는 건 시장이다. 늘 겸손해야 한다.

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누적 수익금 : 24년 +2,449,573 - 2,593,235 = -143,662원

지수 상승률 : 24년 -5.35% / 8월 -3.95%

계좌 수익률 : 24년 -0.12% / 8월 -2.07%

24년 지수 대비 +5.23% / 8월 지수 대비 +1.88%

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[ 지수 대비 계좌 수익률 비교 ]

0801 : 승 +1.03 > +0.77 / KBI메탈, 엔피 수훈갑

0802 : 승 -3.21 > -3.93 / 크레오에스지, 주연테크 수훈갑

0805 : 승 -9.90 > -10.04 / -

0806 : 패 +3.34 < +4.66 / 디모아, LG전자 등 약세 영향

0807 : 승 +2.08 > +1.99 / 한올바이오파마, 엔피 수훈갑

0808 : 패 -0.51 < -0.45 / KBI메탈, 크라우드웍스 약세 영향

0809 : 승 +2.08 > +1.91 / KBI메탈, 크라우드웍스 수훈갑

0812 : 패 +0.82 < +1.12 / KBI메탈, 디모아 약세 영향

0813 : 패 -0.57 < -0.45 / 씨티프라퍼티, 엔피 약세 영향

0814 : 승 +1.75 > +1.22 / KBI메탈, 이엔에프테크놀로지 수훈갑

0816 : 패 +0.79 < +1.61 / 크라우드웍스, 크레오에스지 등 약세 영향

0819 : 승 -0.34 > -0.99 / NE능률, GH신소재, 크레오에스지 수훈갑

0820 : 승 +1.60 > +1.06 / 폴라리스AI, 세경하이테크 수훈갑

0821 : 무 -0.40 = -0.40 / -

0822 : 패 -0.66 < -0.29 / NE능률, 폴라리스AI, GH신소재 약세 영향

0823 : 승 +0.09 > -0.13 / 한올바이오파마 수훈갑

0826 : 승 -0.27 > -0.49 / 크라우드웍스, 한올바이오파마 수훈갑

0827 : 승 +0.54 > -0.28 / NE능률, 크라우드웍스, 폴라리스AI 수훈갑

0828 : 승 +0.22 > -0.15 / 이노뎁, 크레오에스지 수훈갑

0829 : 승 -0.85 > -0.94 / LG화학, KBI메탈 수훈갑

0830 : 무 +0.99 = +0.99 / -

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[ 시장 관전평과 대응 ]

0801 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기 + 현금 확보

연준의 금리 인하 시사로 미 증시는 급등 마감한 반면에 국내 증시는 상승 베팅에 신중한 모습이었다.

엔비디아의 초급등에도 K-반도체 하락, 실적 부진의 2차전지는 반등, 전선 관련주는 모처럼 강세였다.

0802 : 관망 + 급등락 시 파도타기 + 저가 분할매수

경기 침체 우려에 급락한 미 증시, 외인과 기관의 쌍끌이 매도에 무너진 국내 증시. 위기 속 기회일까.

0805 : 관망 + 급등락 시 파도타기 + 저가 분할매수

투매가 투매를 부른 역대급 블랙 먼데이. 서킷 브레이커와 매도 사이드카 발동. 코스닥 반대매매 출회.

0806 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

롤러코스터 장세. 국내 증시는 전일 역사적 폭락 이후 반등을 모색하는 분위기. 선물에 휘둘리는 상황.

0807 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기 + 현금 확보

월요일 낙폭 과대 후 이틀째 반등 중이며 차익실현 매물을 조심할 시점이다. 제약·바이오 관련주 강세.

0808 : 관망 + 급등락 시 파도타기

월요일 급락 후 개인만 매수하는 상황이라 추세 전환이 의심스럽다. 직전 저점 확인 과정이 남았을까?

0809 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

개미의 ‘줍줍’으로 버티는 장. 엔비디아의 급등 마감에 모처럼 반도체주가 살아났다. 2차전지도 강했다.

0812 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

미국과 일본은 일주일 사이 블랙 먼데이의 낙폭을 거의 회복했지만, 국내 증시는 아직도 갈 길이 멀다.

0813 : 관망 + 급등락 시 파도타기

미 증시 혼조 마감, 국내 증시는 CPI 발표를 앞두고 눈치 보기 장세. 보수적 관점으로 바라봐야 할 듯.

0814 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기 + 현금 확보

금리 인하 기대감을 높인 PPI 발표로 미 증시 상승, 국내 증시는 반기 보고서 확인 후 대응이 맞을 듯.

0816 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

미 증시의 기술주 추세 전환으로 국내 증시는 반도체 강세, 코로나 확산 우려에 따른 관련주 강세 지속.

0819 : 관망 + 급등락 시 파도타기 + 현금 확보

블랙 먼데이의 하락 충격을 해소해가면서 변동성이 점차 줄어들고 있다. 코로나 관련 제약·바이오 강세.

0820 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

원·달러 환율의 급락이 눈에 띈다. 증시에는 긍정적 요소다. 코로나 관련 제약·바이오가 강세를 지속 중.

0821 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기 + 저가 분할매수

미 증시는 잭슨홀 미팅을 앞두고 눈치 보기, 국내 증시는 매수 주체 부재. 미 대선 전까지 큰 베팅 자제.

0822 : 관망 + 급등락 시 파도타기

글로벌 증시는 급락분에 대한 기술적 반등이 마무리된 상태. 국내 증시는 테마주 순환매 장세가 전개 중.

0823 : 관망 + 급등락 시 파도타기

잭슨홀 미팅을 앞두고 오르락내리락하는 미 증시와 매수 주체가 없다 보니 이리저리 흔들리는 국내 증시.

0826 : 관망 + 급등락 시 파도타기

파월의 직설적인 금리 인하 발언으로 강세를 보인 미 증시. 반면에 외인의 매도 폭탄에 짓눌린 국내 증시.

방송에서 우리 증시는 미 대선 이후로나 제대로 된 상승을 기대할 수 있다고 하네. 국장 참 지긋지긋하다.

0827 : 관망 + 급등락 시 파도타기

엔비디아 실적 발표를 앞둔 눈치 보기로 미 증시 약세. 반등도 못한 국내 증시는 외인의 매도 공세에 약세.

0828 : 관망 + 급등락 시 파도타기

엔비디아 실적과 미 고용동향 보고서 발표를 앞둔 눈치 보기 장세가 지속된다. 외인의 매도 공세가 거세다.

0829 : 관망 + 급등락 시 파도타기 + 저가 분할매수

시장 예상치 상회에도 향후 성장성 둔화 우려에 급락한 엔비디아. 국내 증시도 외인의 매도 공세에 밀렸다.

0830 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기 + 일부 현금 확보

모멘텀 부재로 국내 증시는 개점휴업 상태다. 9월도 녹록지 않아 보인다. 파도타기 매매에 치중해야 할 듯.

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[ 종목 매매 현황 ]_ 중장기/스윙·단기

0801 : - / 엔피(직전 매수분 +10% 익절), KBI메탈(직전 매수분 +10% 익절)

0802 : LG전자(직전 매도분 -12% 저가 재매수), 이엔에프테크놀로지(직전 매도분 -7% 저가 재매수), 한솔로지스틱스(기매수분 일부 본절), 아난티(직전 매도분 -11% 저가 재매수), 모바일어플라이언스(직전 매도분 -19% 저가 재매수) / -

0805 : 크레오에스지(직전 매도분 -13% 저가 재매수), 이엔에프테크놀로지(추가매수), 디모아(기매도분 -10% 저가 재매수), 한올바이오파마(기매도분 -7% 저가 재매수), 한솔로지스틱스(직전 매도분 -12% 일부 저가 재매수) / 티이엠씨(추가매수), 크라우드웍스(추가매수), 엔피(직전 매도분 -20% 저가 재매수), SK디앤디(추가매수), 세경하이테크(추가매수), LG화학(추가매수), KBI메탈(직전 매도분 -9% 일부 저가 재매수), 유진기업(추가매수), 에너토크(기매도분 -32% 일부 저가 재매수), 부방(추가매수), 기아(직전 매도분 -15% 저가 재매수)

0806 : 크레오에스지(전일 매수분 +6% 일부 익절), 한솔로지스틱스(전일 매수분 +10% 익절) / -

0807 : 한올바이오파마(직전 매수분 +14% 일부 익절) / 엔피(직전 매수분 +12% 익절), NE능률(추가매수), 쇼박스(기매수분 +7% 익절)

0808 : 폴라리스AI(추가매수), 디티씨(추가매수) / -

0809 : 이엔에프테크놀로지(직전 매수분 +5% 일부 익절) / KBI메탈(기매수분 +13% 일부 익절), 네패스아크(추가매수)

0812 : 매매 없음

0813 : 크레오에스지(직전 매수분 +13% 익절) / -

0814 : 이엔에프테크놀로지(직전 매수분 +13% 일부 익절), 한솔로지스틱스(직전 매도분 -12% 저가 재매수) / KBI메탈(기매수분 +25% 익절), NE능률(직전 매수분 +8% 익절)

0816 : 이엔에프테크놀로지(직전 매수분 +23% 일부 익절), 한올바이오파마(직전 매수분 +19% 일부 익절) / GH신소재(데트 +6% 익절 후 -4% 저가 재매수), 서플러스글로벌(신규 매수), KBI메탈(기매수분 +38% 익절 후 -3% 저가 재매수)

0819 : 크레오에스지(기매수분 +15% 일부 익절), NE능률(기매수분 -8% 일부 손절) / 서플러스글로벌(직전 매수분 +1% 익절), GH신소재(기매수분 +12% 익절)

0820 : 주연테크(직전 매수분 +13% 익절 후 -13% 일부 저가 재매수), 폴라리스AI(직전 매수분 +12% 익절) / -

0821 : 주연테크(직전 매도분 -20% 저가 재매수) / GH신소재(직전 매도분 -9% 저가 재매수), NE능률(직전 매도분 -9% 저가 재매수), LG화학(기매수분 -2% 일부 손절), KBI메탈(추가매수), 서플러스글로벌(직전 매도분 -2% 저가 재매수)

0822 : 이노인스트루먼트(직전 매수분 본절 후 -4% 저가 재매수) / 부방(직전 매수분 +1% 익절 후 -1% 저가 재매수), GH신소재(추가매수), LG화학(기매수분 +1% 일부 익절)

0823 : - / NE능률(추가매수)

0826 : 한올바이오파마(직전 매수분 +22% 일부 익절), 디모아(추가매수) / 한양이엔지(추가매수)

0827 : 폴라리스AI(직전 매수분 +27% 일부 익절) / NE능률(직전 매수분 +15% 일부 익절), GH신소재(추가매수)

0828 : 이노뎁(직전 매수분 +5% 일부 익절), 크레오에스지(기매수분 +33% 일부 익절) / NE능률(직전 매수분 +29% 익절 후 -7% 일부 저가 재매수)

0829 : 크레오에스지(전일 매도분 -14% 저가 재매수), 이노뎁(전일 매도분 -10% 저가 재매수) / 티이엠씨(추가매수), NE능률(전일 매도분 -18% 일부 저가 재매수), KBI메탈(추가매수)

0830 : 한올바이오파마(단기목표가 +25% 익절) / 한양이엔지(직전 매수분 +5% 익절), 기아(기매수분 +1% 일부 익절), LG화학(기매수분 +6% 일부 익절)

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[ 보유종목 중 일별 상위종목 ]_ 상승률/하락률/업종·테마 상위

0801 : KBI메탈 +29.80 / 상상인 -1.40 / 전선, 해운

0802 : 크레오에스지 +1.24 / 폴라리스AI -9.02 / 소모성 자재 구매 대행

0805 : 상승 종목 없음 / 크라우드웍스 -23.16 / 도시가스

0806 : 크라우드웍스 +21.21 / 디모아 -4.27 / 전선

0807 : 한올바이오파마 +11.6% / 크라우드웍스 -3.06 / 엠폭스, 코로나19

0808 : 이노인스트루먼트 +3.19 / KBI메탈 -6.48 / 화이자, 엠폭스

0809 : KBI메탈 +16.18 / 티이엠씨 -1.23 / 전선, 해저터널

0812 : 씨티프라퍼티 +5.22 / KBI메탈 -2.71 / 구충제

0813 : 크라우드웍스 +6.03 / 씨티프라퍼티 -5.20 / 전기차 충전소

0814 : KBI메탈 +13.73 / 크라우드웍스 -3.06 / 화이자, 코로나19

0816 : NE능률 +7.37 / 크라우드웍스 -3.48 / 엠폭스, 화이자

0819 : NE능률 +25.32 / 엔피케이 -7.14 / 엠폭스, 코로나19

0820 : 폴라리스AI +28.48 / NE능률 -2.51 / 2차전지 전고체

0821 : 이노인스트루먼트 +4.44 / GH신소재 -14.97 / 2차전지 생산

0822 : LG화학 +6.04 / NE능률 -8.50 / 인터넷 대표주

0823 : 한올바이오파마 +5.93 / 세경하이테크 -5.84 / 백화점, 건설 대표주

0826 : 크라우드웍스 +5.49 / 크레오에스지 -4.38 / 저가 항공

0827 : NE능률 +21.37 / 상상인 -5.23 / 보안

0828 : 이노뎁 +11.15 / 엔피 -4.82 / 백신여권, 비만치료제

0829 : LG화학 +2.23 / NE능률 -8.63 / 2차전지

0830 : 세경하이테크 +6.89 / NE능률 -2.39 / 줄기세포, 딥페이크

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