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증권사리포트

NH투자증권(005940)

[NH투자증권] 1Q20E: 파생결합상품 잔고 축소로 흑자 예상

투자의견 매수 적정가격 12,500원

유안타증권 정태준 20200406

>>투자의견 BUY 유지, 목표주가 12,500원으로 하향
-1분기 연결 이익은 컨센서스 938억원을 70.6% 하회하는 276억원(-83.9% YoY, -76.3% QoQ) 예상.
-파생결합상품 헤지 운용에서의 대규모 손실이 예상되지만 잔고 자체가 많이 줄어 있었던 상황이라 흑자는 유지할 수 있을 전망.
-2020E, 2021E 이익 추정치를 각각 23.1%, 0.2% 하향 조정하며 목표주가도 기존 14,500원에서 12,500원으로 하향.

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  • 거래량 (주) 1,053,318
  • 시가 11,750
  • 거래대금 (백만) 12,547
  • 고가 11,970
  • 외국인보유율 17.75%
  • 저가 11,740
  • 시가총액 (억) 39,135
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