ARIRANG TDF2040액티브 2022.09.06 08:44 댓글0
대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
2022-09-05 | ARIRANG TDF2040액티브 | 10,060 | 10,289.53 | -2.23 | |
발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 실시간 순자산가치(INAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF시장가격이 실시간 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실: 동 ETF의 시장가격은 10,060원으로 마감하여, 실시간 순자산가치 10,289.53원보다 -2.23% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 동 ETF의 경우 장마감 직전 10분(15시20분~15시30분) 종가단일가 시간에 음(-)의 괴리가 발생했습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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