부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)더네이쳐홀딩스 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
더네이쳐홀딩스 2022.05.16 15:40 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 05월 16일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 더네이쳐홀딩스 | |
| 대 표 이 사 : | 박 영 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 새창로 44길 10(신계동) | |
| (전 화) 070-7600-2812 | ||
| (홈페이지) http://www.thenatureholdings.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 임 충 현 |
| (전 화) 070-7600-2812 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 배럴 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이상훈 | ||
| 자본금(원) | 3,942,750,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
7,885,500 | 주요사업 | 기타 봉제의복 제조업 |
||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 3,763,639 | |||
| 양수금액(원)(A) | 63,981,863,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 378,055,808,576 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 16.92 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 220,089,807,034 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 29.07 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 3,763,639 | |||
| 지분비율(%) | 47.73 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화를 위한 지분 인수 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2022년 07월 15일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 젠앤벤처스(주), 메리츠현대투자파트너스 신기술사업투자조합 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | 각 사 세부내역은 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조 | ||||
| 본점소재지(주소) | 각 사 세부내역은 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 거래1. 주식 매매거래[계약상대방 : 젠앤벤처스(주)] 거래3. 주식콜옵션 매매거래[계약상대방: 젠앤벤처스(주)] 1) 지급방법: 현금(5,074,094,566원), 주식수(763,648주) 2) 매매계약서 날인: 2022년 05월 16일 3) 대금지급시기 - 계약금: 계약체결일에 0원 지급 - 잔금: 거래종결일에 5,074,094,566원 지급 (거래종결일 : 2022년 07월 15일 또는 계약 당사자간 합의하는 일자) 4) 자금조달방법: 보유자금 및 차입금 거래4. 주식콜옵션 행사로 인한 거래 1) 지급방법: 현금(7,907,921,434원), 주식수(763,648주) 2) 매매계약서 날인: 2022년 05월 16일 3) 대금지급시기 - 계약금: 계약체결일에 0원 지급 - 잔금: 거래종결일에 7,907,921,434원 지급 (거래종결일 : 2022년 07월 15일 또는 계약 당사자간 합의하는 일자) 4) 자금조달방법: 보유자금 및 차입금 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼일회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022년 05월 13일 ~ 2022년 05월 15일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재 최소 41,716백만원에서 최대 82,563백만원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 63,981백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022년 05월 16일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
- 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사 2021년말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 '5. 양수예정일자'는 대금지급일 완료일 기준입니다. 또한 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경 될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다
- 상기 '7. 거래대금지급' 중 거래3.은 주식수 763,648주의 주식 콜옵션 매매대금입니다.
- 상기 '7. 거래대금지급' 중 거래4.는 주식수 763,648주의 콜옵션 대상주식 매매대금입니다.
- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
- 하기 발행회사의 요약재무상황의 당해연도는 2021년도말 기준 재무제표입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 51,549,911 | 15,189,470 | 36,360,441 | 3,942,750 | 21,528,383 | -6,990,478 | 적정 | 동현회계법인 |
| 전년도 | 49,396,982 | 9,293,240 | 40,103,742 | 3,942,750 | 26,697,240 | -6,197,410 | 적정 | 동현회계법인 |
| 전전년도 | 58,348,027 | 12,570,107 | 45,777,920 | 3,909,050 | 59,946,896 | 6,877,842 | 적정 | 영앤진회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 젠앤벤처스 주식회사 | 대한민국 | 서울시 강남구 역삼동 | |
| 직업(사업내용) | 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 이상훈 | 15,200 | 76.00 |
| 대표이사 | 이상훈 | 15,200 | 76.00 |
| (단위 : 천원) |
| 최근 사업연도 | 2021 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 34,094,566 | 자본금 | 1,000,000 |
| 부채총계 | 18,088,217 | 매출액 | 15,350,465 |
| 자본총계 | 16,006,348 | 당기순손익 | -1,540,149 |
| 외부감사인 | 한길회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 메리츠현대투자파트너스 신기술사업투자조합 | 대한민국 | 서울시 종로구 연지동 | |
| 직업(사업내용) | 신기술사업투자 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 공동업무집행조합원 | 현대투자파트너스㈜ | 1,000,000,000 | 4.00 |
| 공동업무집행조합원 | 메리츠증권㈜ | 2,000,000,000 | 7.80 |
| (단위 : 천원) |
| 최근 사업연도 | 2021 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 25,589514 | 자본금 | 25,650,000 |
| 부채총계 | 192,814 | 매출액 | 55 |
| 자본총계 | 25,396,700 | 당기순손익 | -253,300 |
| 외부감사인 | 한길회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【차입금에 관한 사항】 |
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신한은행 | 15,000,000 | 22.05월~23.05월 | SBLC | - |
| 기업은행 | 10,000,000 | 22.05월~23.05월 | 서울시 용산구 원효로 150 | - |
| 소 계 | 25,000,000 | - | - | - |
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