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두산밥캣 주식회사 (정정)타인에대한채무보증결정
두산밥캣 2023.11.01 15:54 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타인에 대한 채무보증 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-04-21 | |
| 3. 정정사유 | 채무금액 변동 (Revolving Credit Facility 여신한도 USD 45M 증액 및 Term Loan B 차입금 USD 100M 조기상환 등) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 채무자 | Clark Equipment Co. | Doosan Bobcat North America, Inc. |
| 3. 채무(차입)금액(원) | 1,787,609,500,000 | 1,858,736,600,000 |
| 4. 채무보증내역 - 채무보증금액(원) - 자기자본대비(%) |
1,787,609,500,000 43.88 |
1,858,736,600,000 45.63 |
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 1,787,609,500,000 | 1,858,736,600,000 |
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | □ 본 채무보증은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Clark Equipment Co.의 Refinancing (Term Loan B 차입금 USD 850M, Revolving Credit Facility 여신한도 USD 595M)에 대해 당사가 지급보증 하는 건이며, 기존 차입금에 제공된 채무보증은 본 건으로 인하여 소멸하게 됨. □ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2022년 4월 21일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,237.10)로 환산한 금액임. □ 상기 5항의 '채무보증 총 잔액'은, 금번 Refinancing 추진으로 발생하는 채무보증에 대한 내용이며 기존 차입금에 대해 제공하였던 채무보증은 기존 차입금 상환으로 모두 소멸될 예정으로 이에 포함하지 않음. □ 상기 4항의 채무보증내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임. □ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. |
□ 본 채무보증은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat North America, Inc.의 Refinancing에 대해 당사가 지급보증 하는 건임. □ 이전 공시대비 채무금액은 원화로는 환율상승에 따라 증가했으나, 기준통화인 USD로는 1,445M에서 1,377M으로 감소함. (Term Loan B 차입금은 100M 조기상환 등으로 737M, Revolving Credit Facility 여신한도는 45M 증액으로 640M으로 변동) □ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2023년 11월 1일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,349.60)로 환산한 금액임. □ 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함. □ 상기 4항의 채무보증내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임. □ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. |
| [채무자별 채무보증 잔액] - 채무자 - 채무보증잔액(원) |
Clark Equipment Co. Clark Equipment Co. 1,051,535,000,000 736,074,500,000 |
Doosan Bobcat North America, Inc. Doosan Bobcat North America, Inc. 994,992,600,000 863,744,000,000 |
| - |
타인에 대한 채무보증 결정
| 1. 채무자 | Doosan Bobcat North America, Inc. | |||
| - 회사와의 관계 | 자회사 | |||
| 2. 채권자 | 미국의 다수 기관투자자 및 은행 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 1,858,736,600,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 1,858,736,600,000 | ||
| 자기자본(원) | 4,073,804,490,624 | |||
| 자기자본대비(%) | 45.63 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2022-04-20 | ||
| 종료일 | 2029-04-20 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 1,858,736,600,000 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| □ 본 채무보증은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat North America, Inc.의 Refinancing에 대해 당사가 지급보증 하는 건임. □ 이전 공시대비 채무금액은 원화로는 환율상승에 따라 증가했으나, 기준통화인 USD로는 1,445M에서 1,377M으로 감소함. (Term Loan B 차입금은 100M 조기상환 등으로 737M, Revolving Credit Facility 여신한도는 45M 증액으로 640M으로 변동) □ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2023년 11월 1일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,349.60)로 환산한 금액임. □ 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함. □ 상기 4항의 채무보증내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임. □ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 4,544,422 | 2,535,131 | 2,009,290 | 0.02 | 3,313,250 | 248,766 |
| 전년도 | 4,472,285 | 2,386,315 | 2,085,970 | 0.02 | 3,539,299 | 275,118 |
| 전전년도 | 4,342,174 | 2,436,802 | 1,905,372 | 0.02 | 3,099,600 | 284,388 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| Doosan Bobcat North America, Inc. | 자회사 | 994,992,600,000 | 2022-04-20 ~ 2029-04-20 |
Term Loan B |
| Doosan Bobcat North America, Inc. | 자회사 | 863,744,000,000 | 2022-04-20 ~ 2027-04-20 |
Revolving Credit Facility |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
