부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

신라젠(주) 전환가액의조정(제31회, 제32회, 제33회차)

신라젠 2023.01.25 13:38 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		31	비상장	8,280	7,030
		32	비상장	8,280	7,030
		33	비상장	8,280	7,030
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		31	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	603,864	711,237
		32	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	603,864	711,237
		33	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	845,410	995,732
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 본사채 발행일로부터 3개월이 경과한 날 및 그로부터 매 1개월마다 전환가액을 조정하되 “전환가 조정일” 전일을 기산일로 하여 전환 시 발행될 주식과 동일한 종류의 구주의 거래량으로 기산일로부터 소급하여 산정한 ‘최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액’과 ‘최근일 가중산술평균주가’ 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 둘 중에 낮은 금액으로 전환가액을 조정하며, 호가 단위 미만은 절사한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 2. 조정 방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 6,965원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 6,670원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 6,534원 D. A,B,C의 산술평균주가 : 6,723원 E. C와 D 중 높은 가액 : 6,723원 F. 조정전 행사가액 : 8,280원 G. 최종 행사가액 : 7,030원(호가단위 미만 절사) H. 최저 조정한도 : 7,031원
5. 조정가액 적용일		2023-01-24
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 조정은 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다. - 전환가액의 최저조정한도는 당사의 정관 제 16 조 [전환사채의 발행]에 근거합니다. - 조정후 전환가액은 최저 조정한도를 기준으로 작성 되었습니다.
		※ 관련공시		2020-04-23 전환사채권발행결정(제31회차) 2020-04-23 전환사채권발행결정(제32회차) 2020-04-23 전환사채권발행결정(제33회차) 2020-07-23 전환가액의조정(제31, 32, 33회차) 2021-07-19 전환가액의조정(제31회차, 제32회차, 제33회차) 2022-04-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-12-26 전환가액의조정(제31회, 제32회, 제33회차)